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    康美e药谷 结算规则
    【更新时间】2013-12-24 【来源】康美e药谷原创 【浏览次数】

    (2013年12月)

    第一章 总 则

    第一条 为规范康美e药谷(以下简称“e药谷”)的结算业务,保护e药谷交易商的合法权益,防范和化解风险,根据《康美中药网e药谷交易规则》制定本规则。

    第二条 结算是指根据交易商的交易结果和e药谷的有关规定对交易商的订货保证金(以下简称“订金”)、盈亏、手续费、交收货款及其它有关款项进行计算的业务活动。e药谷的结算实行订金交易制度、每日无负债结算制度,防范和控制结算风险,以保证交易和交收的顺利进行。

    第三条 本规则适用于e药谷内的一切结算活动,e药谷、交易商及其相关工作人员、e药谷指定的结算银行(简称结算银行)及其相关工作人员必须遵守本办法。

    第二章 结算机构

    第四条 结算机构是指e药谷设置的交易结算部门。e药谷交易结算部门负责现货即期、现货订单、现货挂牌、竞买竞卖等交易和货物交收的日常结算、按规定管理订金、编制交易商的结算账表、统计和登记交易结算情况等工作。

    第五条 交易商委派人员到e药谷办理结算、交收等业务时,必须出示交易商授权及有效身份证明,否则e药谷不予办理。

    第三章 日常结算

    第六条 e药谷为交易商双方提供结算服务,担负交易结算及交易清算的职责,监督买卖双方达成电子交易合同的履行。

    第七条 e药谷与交易商之间业务资金的往来结算通过e药谷指定结算账户和交易商指定结算银行账户办理。

    第八条 e药谷实行订金封闭运行,交易商参与e药谷交易,应设立结算帐号,与指定结算银行签署《银商转账协议》,并存入足够资金,以确保货款、订金的及时支付。

    第九条 e药谷结算使用人民币进行。

    第十条 e药谷实行每日无负债结算制度。

    当日交易结束后,e药谷对每一个交易商的交易盈亏、订金、交易手续费等款项进行计算并划转(所有持仓净浮动亏损从可用资金中扣除,所有持仓净浮动盈利不计入可用资金)。

    第十一条 e药谷根据交易商交易席位当日成交的订货及订货转让数量,按规定标准收取各项手续费。各项费用从交易商的资金账户中划扣。

    第十二条 当日结算价是指某月份交易品种当日成交价格按照成交量的加权平均价,计算公式为:当日结算价=Σ(成交价*成交量)/Σ成交量。(当日无成交的,以上一交易日的成交平均价作为当日结算价)

    第十三条 e药谷以当日结算价作为计算交易商持有的各月份交易品种订货盈亏的依据。计算公式如下:

    订货盈亏=Σ[(卖出成交价-结算价)×卖出量] +Σ[(结算价-买入成交价)×买入量]

    第十四条 每日结算完毕后,若交易商交易账户的订金余额低于e药谷规定的最低限额标准时,e药谷以对账单的形式向交易商发送《订金追加通知》。e药谷发出追加订金通知后,交易商必须在下一交易日开市后三十分钟内按《订金追加通知》要求补足资金,未补足的,e药谷将进行代为转让。

    根据控制风险的需要,e药谷可以根据市场风险和订金变动情况,在交易过程中进行结算并发出追加订金通知,交易商应当在通知规定的时间内补足追加订金。

    第十五条 交易商划转资金从交易客户端自主划拨。交易商划出资金时,由结算部审核交易商出金申请的有效性。

    第十六条 有下列情况之一的交易商,e药谷可限制交易商出金:

    (一)涉嫌重大违规行为,e药谷正在调查的;

    (二)因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门或其他有关部门正式立案调查,且正处在调查期间的;

    (三)e药谷认为出现重大风险时。

    第十七条 每日结算结束后,通过e药谷交易商客户端向交易商发送交易结算数据对账单,对账单一经发送视为送达。

    第十八条 交易商如对结算数据有异议,应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知e药谷。如在规定时间内交易商没有对结算数据提出异议,则视为交易商已收到并认可全部交易结算数据的正确性。

    遇特殊情况造成e药谷不能按时提供结算数据,e药谷将另行通知提供结算数据的时间。

    第十九条 e药谷在交易结算前,与指定结算银行核对资金划转明细,以银行实际划转为准。

     

    第四章 货物交收结算

    第二十条 交易商进行货物交收,应按规定向e药谷交纳交收手续费。

    第二十一条 交收货款结算实行一收一付,先收后付的方法。

    第二十二条 现货订单交易货物的交收结算价,为该订单交易品种进入交收月的所有交易日结算价的加权平均。交收商品计价以交收结算价为基准价。

    第五章 风险准备金及交易商责任

    第二十三条 e药谷实行风险准备金制度。风险准备金是指由e药谷设立,用于维护e药谷正常运转的财务担保和弥补因e药谷不可预见风险带来的亏损的资金。

    因交易商交易、交收行为给e药谷带来的风险损失,e药谷有权追偿。

    第二十四条 风险准备金的来源:

    (一)从e药谷向交易商实际收取的交易手续费收入中按一定比例提取;

    (二)货物交收违约的;e药谷将向违约方收取一定比例的风险准备金。

    第六章 附 则

    第二十五条 本规则由e药谷负责解释和修订。

    第二十六条 本规则自发布之日起实施。